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cpt markets分析金融市场系统性威胁!市场正面对决绿天鹅效应!
来源:中金在线 发布时间:2023-12-15 12:03:22

在经济领域,我们经常听说「黑天鹅」,指的是不可预测、极其罕见,并可能产生严重后果的事件,即使透过可靠的模型也难以预测。但今天我们将深入探讨由气候变化所引发对金融市场造成的系统威胁之「绿天鹅」一词。cpt markets分析师指出,这两者的差异在于,黑天鹅指的是极其罕见且难以预测的事件,具有巨大的影响力;而绿天鹅则是指那些罕见但可预测且具有重大环境和永续影响的事件。

简而言之,我们可以将绿天鹅事件,称为气候危机,它所造成的不好影响不容小觑,不管是社会或是经济相关议题均与环境问题息息相关,你可以适当地理解为「气候危机的冲击将引发更广泛的连锁效应,进而对我们的生活产生深远的影响」。底下,cpt markets分析师将气候变迁所带来的风险共分为实体、转型这两大类风险。

实体风险:气候变迁所引发的自然灾害,包括森林野火、极端降雨、飓风和干旱等,均能对民众的生命和财产造成严重损害,并提高了金融业经营成本和风险,因为这些突发事件将有极大机率引发保险索赔风险,而对投资组合和资产价值产生不可预测的波动。

转型风险:为应对气候变迁,各国政府致力实施减碳政策,而这将影响高碳排放能源密集型产业,值得一提的是,此类转型将可能影响涉及这些产业的金融业务,尤其是向该行业提供贷款的金融机构。

而我们可以透过由world economic forum所发布一份全球风险报告书发现,自2017年起,环境相关风险已渐在排行榜中占据主导地位,即环境相关风险对全球的影响正不断扩大。透过上文,我们已清楚得知气候变迁会对金融稳定和经济成长构成风险,不过投资人须注意的是,当政府和企业推动绿色转型时,将可能使能源、矿产和金属价格的上升而带来绿色通胀,此外,气候风险还有可能影响金融机构的资产负债表,进而对货政策的执行和传递管道产生冲击,而影响货政策的有效。那么身为投资人的我们,又该如何做才能有效降低绿天鹅所带来的风险呢?cpt markets分析师分享其观点予投资人参考。

投资者在布局其目标时均深知分散投资部位是可以有效降低绿天鹅事件所带来的风险,但提醒投资人,绿天鹅事件通常是呈现连锁反应的,甚至有可能会引发系统风险,俗话说「覆巢之下无完卵」,这也是为什么我们必须做足准备,筛选出对气候变迁冲击具有相对耐受度的企业。

为此,我们可以透过阅读企业永续报告书以及评估其esg表现,充分了解该企业是否积极参与转型过程,藉以评估企业对气候风险的管理和耐受度,使我们可以更有把握地评估企业是否能够有效应对绿天鹅事件,从而降低投资风险。

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