十月收官医药行情颇具看点 中银郑宁、国金吕伟、中欧葛兰再获关注-凯发官方首页

十月收官医药行情颇具看点 中银郑宁、国金吕伟、中欧葛兰再获关注
来源:今日热点网 发布时间:2023-12-28 17:32:10

近期,关于a股市场的热门话题,无外乎就是3000点的事了,就在10月27日,上证指数第52次,站上了3000点。行业板块方面,医药的强势也是有目共睹。

(数据来源:同花顺)

随着基金三季报陆续披露,基金调仓动向浮出水面。据wind数据统计,公募基金三季度调仓换股的动向,医药板块成为公募基金加仓的主要方向,多只医药龙头个股被大幅增持,足见机构投资者当下对于医药板块的看好。与此同时,医疗行业主题基金也受到人们关注,中银医疗、国金医药、中欧医疗创新三只主题基金三季度业绩位列前三名。

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对于医疗板块的后期走势,几位基金经理也发表了各自的观点:

郑宁表示,近期医药行业的主线就是反腐的推进及其相关影响。医药反腐于7月底出台,整个8月份对于行业基本面的冲击是比较大的,也打击了资本面的情绪。但是,与2018年集采事件相比,本轮医药反腐更偏向于一次性的冲击,而非对商业模式的长期影响。

具体细分子行业的话,郑宁认为创新药目前在基本面、估值面、资金面和政策面都具有相对优势,并且其风险包容度较高。除创新药外,血制品可能在短期内有一些机会,但长期增速或较慢。药店和原料药的业绩压力较大,选择余地有限。

中欧基金葛兰在三季报中回顾中表示:“季度初期市场对于医疗体系合规化有着较为悲观的预期,使得市场出现了较大幅度的调整,后续随着政策理解程度的加深,市场信心逐步恢复,9月份医药生物板块实现了整体反弹。”

葛兰提到继续看好医疗健康行业长期投资机会:“居民对消费性医疗及医疗服务的需求也在快速增长。虽然减重、阿尔茨海默症等领域都不断有新的研发突破,但依然有大量临床需求未得到充分满足,创新药及创新器械都有着广阔的成长空间。

此外,多家机构也纷纷表示看好医疗行业后市的机会。

国信证券发布2023年三季度公募基金医药a/h持仓分析表示,三季度全部公募基金医药持仓环比提升至12.18%( 1.11pp),剔除医药主题基金后的医药持仓环比提升至6.48%( 0.82pp)。细分板块中,cxo、其他生物制品子板块持仓占比提升明显,中药、化学制剂子板块持仓占比下降幅度居前。2023年三季度公募基金医药行业持仓占比环比二季度有所提升,但与历史数据相比,剔除医药主题基金后公募基金对于医药仍处于低配状态。细分板块来看,三季度在行业整顿叠加glp-1产业链催化的影响下,cxo板块持仓占比提升显著,后续建议关注行业整顿影响趋缓后,院内诊疗相关企业业绩触底回升的投资机会。

东海证券发布研报表示,上周市场情绪回暖,医药生物板块涨幅居前。全国首次中药配方颗粒省际联盟集采开标,基本符合市场预期;近期干扰素等产品的集采也陆续推出,市场反应温和;集采、反腐等行业政策的常态化推进,短期内行业可能的政策利空因素基本落地,有利于市场预期的稳定;结合已披露三季报情况,业绩底部也基本出现;业绩底、政策底等多重底部的陆续确立,有利于板块整体企稳向上。我们看好医药生物板块四季度的整体行情表现,建议积极加大配置力度。重点关注创新药链、特色器械、医疗服务消费等细分板块内的优质个股。

不过,多位业内人士也提到,医药板块也有着自身特点,个股波动性较大,对对投资者专业能力的要求比较高。医药公司通常有两个极端,要么极其优秀卓越或运气极好,给投资者创造几十倍甚至几百倍的回报;要么是烧钱烧到破产,也没做出产品,投资者血本无归。所以,投资医药行业,非常需要专业的知识,以及分散投资的技巧,风险投资的属性很高。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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